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开yun体育网把柄最新一期基金季报流露-开云(中国)Kaiyun·官方网站

发布日期:2024-07-08 07:17    点击次数:179

本站音讯,5月31日,华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式最新单元净值为1.0425元,累计净值为1.0425元,较前一往返日飞腾0.01%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾0.56%,近6个月飞腾1.38%,近1年飞腾2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比126.55%,现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈述4.24%。

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